Rapprochement des transactions Guidap Payments avec vos comptes bancaires
Ce guide est destiné aux comptables pour faciliter le rapprochement entre les transactions Guidap Payments et les comptes bancaires.
Accéder aux informations de Guidap Payments
- Télécharger les paiements de date à date avec les frais prélevés :
📍 Rendez-vous dans Pilotage > Guidap Payments > Transactions
- Consultez le tableau "Liste de toutes les transactions" pour voir toutes les transactions réussies ou échouées.
- Filtrez les transactions par période ou recherchez par référence, nom, prénom ou société du client.
Exemple de l'export des transactions :
🧠 À noter : Le second tableau liste les transactions échouées avec les raisons d’échec.
- Filtrer les transactions par moyen de paiement :
📍 Rendez-vous dans Pilotage > Transactions
- Utilisez le rapport de Transactions date à date en filtrant par moyen de paiement "En ligne" pour voir les transactions encaissées via Guidap Payments sur la période souhaitée.
- Accéder aux factures Guidap Payments
📍 Rendez-vous dans Paramètres > Facturation > Gérer les préférences de facturation > Historique de facturation
- Trouvez la facture souhaitée et cliquez sur "Télécharger" pour la récupérer.
Pour plus d'assistance, consultez notre guide pratique de lecture des factures.
- Consulter les virements Guidap Payments
📍 Rendez-vous dans Pilotage > Guidap Payments > Transactions > Virements
- Le tableau de suivi affiche les virements en cours vers votre compte bancaire.
- Filtrez par date pour afficher les virements d’une période donnée.
🧠 À noter : La fréquence des virements Guidap Payments est de 7 jours ouvrés. Une fréquence quotidienne est possible pour les plans Entreprise dépassant les 100 000€ de CA en ligne sur les 12 derniers mois glissants.
Export des données
Pour simplifier le processus comptable :
- Extrayez un tableau des virements incluant :
- Montant TTC
- Frais TTC
- Montant HT
- Compte comptable
Problématiques comptables courantes
Difficultés de réconciliation
Les comptables, peuvent rencontrer des difficultés à associer les transactions aux enregistrements comptables à cause du traitement et du rapport des paiements et frais.
Solutions proposées
- Accès aux détails des transactions :
- Accédez aux détails des transactions incluant les remboursements et frais associés.
- Intégration et export des données :
- Utilisez une extraction qui sépare clairement les montants des transactions des frais associés.
- Simplification des opérations de lettrage :
- Simplifiez les opérations de lettrage en utilisant des rapports détaillés.